Título del Puesto: Asociado de Tesorería

Resumen del Trabajo:

Procesamiento de las obligaciones de liquidación de efectivo diarias a diversas contrapartes/custodios/bancos y monitoreo de cuentas por cobrar y cuentas por pagar de Inversiones, tanto comerciales como no comerciales.

Calificaciones y Habilidades Requeridas:

• Título en Finanzas o en cursos relacionados con Negocios
• 3 años de experiencia en liquidaciones
• Conocimiento y experiencia en el mercado monetario y productos de divisas y/o derivados, operaciones de tesorería y procesamiento de pagos.
• Habilidades avanzadas en Excel y MS Office.

Responsabilidades Clave:

Encargado del procesamiento de liquidaciones de extremo a extremo y validación de solicitudes locales y extranjeras para la ejecución de pagos bancarios.

• Transferencias Internacionales
• Transferencias Domésticas
• Cartas de Instrucciones para colocaciones de Depósitos a Plazo, operaciones de Cambio de Divisas, Valores del Gobierno, Bonos Corporativos y bonos denominados en USD
• Preparación de cheques
• Pagos en línea

Conciliación Bancaria

• Ayudar con la conciliación de estados de cuenta bancarios para asegurar que todas las transacciones sean precisas y estén actualizadas
• Monitorear la cuenta de GL gestionada y escalar a la unidad correspondiente para una resolución adecuada y oportuna
• Verificar la precisión y completitud de todas las entradas contables dentro del corte establecido
• Revisar documentos, hojas de prueba e informes a tiempo

Comentarios y Resolución de Problemas

• Resolver problemas de pre-matching y pre-liquidación de operaciones coordinando con bancos, custodios y contrapartes
• Escalar e informar problemas según los protocolos internos.

Cumplimiento

• Cumple con las políticas y procedimientos de control existentes y realiza otras tareas para el logro de los objetivos del Departamento
• Revisar y enviar informes regulatorios antes de la fecha límite

Administrativo

• Mantener registros precisos, actualizar datos estáticos y seguir listas de verificación diarias.
• Actualizar requisitos bancarios anuales como el Formulario de Información del Cliente y las Tarjetas de Firma.
• Asistir con tareas relacionadas con proyectos y otras tareas ad-hoc.

Mejora de Procesos y Capacitación

• Documentar procedimientos, actualizar evaluaciones de riesgo, mejorar flujos de trabajo y apoyar la capacitación para nuevos miembros del equipo.

Por favor, consulte la descripción del trabajo.